資產配置 |
國外-北美 | 46.26 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 41.43 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 7.04 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.82 | 存款-活期存款 | 1.78 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 51 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.24% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 2000000 | 買回手續費 | 0%-1% | 申購手續費 | 不超過4% |
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基金介紹 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 8.2500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2020/07/21 | 經理人 | 謝佳伶 | 投資地區 | 國外及中華民國 | 投資標的 | 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股及承銷股票),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券(REITs),封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位以及指數股票型基金受益憑證(ETF),反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF,符合金管會規定之任一信用評等等級以上由國家,地區或機構所保證,承銷或註冊掛牌之債券(含轉換公司債及其他固定收益證券),未達金管會規定一定等級或未經評等之高收益債券及符合美國Rule 144A規定之債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.86 | 776 of 977 | 近一個月 | -0.34 | 599 of 977 | 近三個月 | -0.17 | 883 of 968 | 近六個月 | 6.65 | 712 of 950 | 今年以來 | 2.05 | 638 of 977 | 近一年 | 7.43 | 565 of 869 | 近兩年 | -1.10 | 636 of 710 | 近三年 | -11.27 | 484 of 547 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.4974 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0185 | 貝他係數(Beta Index) | 0.1264 |
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